职位描述：

1
、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2
、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

3
、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4
、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

5
、完成上级领导交办的其他工作。

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